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财务
Workday签署最终协议收购Evisort，这是一家AI原生文档智能平台
Workday宣布收购Evisort，这是一家AI原生文档智能平台，此举旨在提升Workday在财务和HR数据管理领域的能力。Evisort利用先进的AI技术，从复杂的法律和商业文件中提取清晰、可操作的见解，帮助企业优化支出、增加收入、降低风险并管理义务。通过此次收购，Workday的客户将能够更高效地挖掘数据价值，加速业务决策和行动。
Evisort的平台使用户能够快速从合同、发票和政策文件等非结构化数据中提取信息，自动化流程，发现错误或缺失信息，并做出更明智的业务决策。例如，客户可以利用Evisort的AI技术更快地理解合同条款，优化文件创建过程，并确保利益相关者了解审查情况和必要的行动。
此次交易预计将在Workday 2025财年第三季度结束前完成，需满足惯常的交割条件。Workday表示，这次收购将帮助公司实现其愿景，即帮助客户从最重要的数据中释放更大的价值。
Evisort的AI驱动文档智能平台将使Workday客户能够更快、更高效地从大量的财务和HR数据中获取关键洞察并采取行动
拉斯维加斯，2024年9月17日美国西部时间 -- Workday公司（纳斯达克股票代码：WDAY），一家致力于帮助组织管理人力和财务的领先解决方案提供商，今天宣布已签署最终协议，将收购Evisort，一家领先的AI原生文档智能平台。通过此次收购，Workday将在其财务和HR套件中引入AI驱动的文档智能解决方案。
超过80%的业务数据是非结构化的，组织方式不利于搜索、分析或行动，包括合同、发票和政策文件中的数据。通过Evisort强大的AI功能，Workday将帮助客户从这些未开发的数据中获取关键洞察，以便更快地做出关键业务决策和行动。
Evisort是一家在文档智能领域受信任的AI领导者和先锋。该公司的平台利用AI技术，从存储在文档管理系统中的复杂法律和商业文件中提取清晰且可操作的洞察。大型组织使用Evisort分析整个企业的文件，挖掘重要信息，帮助他们减少支出、增加收入、降低风险和管理义务。
“组织坐拥海量数据，但由于搜索和分析过于复杂和耗时，往往无法发挥其全部潜力。”Workday首席财务官办公室集团总经理Terrance Wampler表示。“Evisort将帮助我们实现帮助客户解锁最关键数据价值的愿景。借助AI驱动的文档智能功能，客户将能够更快、更高效地获取并行动在这些洞察上，保持在当今快速变化的商业环境中的领先地位。”
“AI是一股强大的力量，正在转变组织将文件中的非结构化数据转化为战略性业务决策的方式，”Evisort创始人兼首席执行官Jerry Ting表示。“我们很高兴将Evisort的文档智能技术与Workday的统一财务和HR平台相结合，这将使客户能够更有效地利用关键业务数据，在一个单一的真实系统内工作。”
通过Workday和Evisort的文档智能解决方案，客户将能够将非结构化数据从文档管理系统引入Workday，帮助客户更高效、智能地管理人力和财务流程，包括：
获取更准确的数据。 客户将能够在几秒钟内从业务文件中提取并转移数据，且更加准确和自信。这包括直接从文件中提取财务和运营细节以自动化下游流程，揭示错误或缺失信息，以及搜索支付条款等详细信息。
通过自动化驱动对齐和行动。 客户将能够使用强大的AI帮助员工更好地理解合同，简化文件创建过程，并让利益相关者了解审查和必要的行动。
做出更明智的业务决策。 客户将能够最大限度地利用业务文件，通过通知有利条款和条件以及建议的行动来提升决策效果。
Workday与Evisort：AI驱动的文档智能，打造变革工作场所
Workday将在各种应用场景中提供Evisort的AI驱动文档智能解决方案，帮助团队更好地实现目标并重塑角色，包括：
会计。 会计人员将能够利用AI功能快速导航业务文件，如收入合同、供应商发票和资产协议，更有效地阅读、转换、匹配和记账。例如，对于收入合同，会计人员将收到合同错误的警报，获得收入确认时间表的建议，并在合同续约时得到通知。
采购。 组织将利用这些AI驱动的解决方案提升供应商合同谈判和合同风险管理活动。这将推动降低支出机会，支持合规，并帮助减少风险。例如，采购专业人员将能够识别现有供应商协议中的未声明利益，并根据历史基准评估合同语言以指导谈判。这将有助于保护利润并防止不必要的风险。
员工知识库。 员工将能够更快速地访问有关HR和财务政策（如福利和费用）的信息，从而减少获取关键员工信息的时间。例如，员工将能够使用AI聊天机器人简单提问，并获得即时答案和参考支持文档。
关于Evisort收购的详情
该交易预计将在Workday的2025财年第三季度结束（2024年10月31日）前完成，需满足惯常的交割条件。Orrick律师事务所担任Workday的法律顾问，Goodwin律师事务所担任Evisort及其股东的法律顾问。
关于Workday
Workday是一家领先的企业平台，帮助组织管理其最重要的资产——人力和财务。Workday平台以AI为核心，帮助客户提升人力、提升工作效率，并推动业务持续发展。全球超过10,500家组织在使用Workday，包括中型企业和超过60%的《财富》500强公司。有关Workday的更多信息，请访问workday.com。
© 2024 Workday, Inc. 保留所有权利。Workday及其标志是Workday公司的注册商标。所有其他品牌和产品名称是各自所有者的商标或注册商标。
关于Evisort
Evisort的AI原生合同智能平台帮助包括微软、Workday、McKesson、BNY Mellon、西联汇款和NetApp在内的知名组织全面了解其合同。Evisort通过先进的专有AI技术——包括第一个专为合同设计的大型语言模型（LLM）——赋能团队更快速、更智能地起草、管理、分析和优化协议，帮助加快交易，减少风险和成本，并将法律和合同挑战转化为战略性业务机会。
前瞻性声明
本新闻稿包含与Workday、Evisort及Workday收购Evisort相关的前瞻性声明。这些前瞻性声明仅基于当前可用的信息以及Workday的当前信念、期望和假设。由于前瞻性声明涉及未来，因此存在固有的风险、不确定性、假设和难以预测的情况变化，其中许多因素超出了Workday的控制范围。如果风险变为现实，假设证明不正确，或者我们经历意外的情况变化，实际结果可能与这些前瞻性声明所暗示的结果有重大差异，因此，您不应依赖任何前瞻性声明。此声明中的前瞻性声明包括但不限于：有关拟议交易潜在利益和效果的声明；Workday对Evisort业务及其能力的计划、目标、期望和意图；以及拟议交易的预期完成时间。风险包括但不限于：（i）交易可能无法按时或根本无法完成的风险；（ii）未能实现交易预期利益的风险；（iii）Workday实施其对Evisort业务及其能力的计划、目标和其他期望的能力，以及我们在我们的HR和财务应用套件中交付AI驱动的文档智能解决方案的能力；（iv）交易公告或完成的负面影响；（v）与收购相关的意外费用或负债；以及（vi）我们向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的文件中描述的其他风险和因素，包括我们最近提交的10-Q表格和我们将不时向SEC提交的其他报告，这些文件可能导致实际结果与预期有差异。Workday不承担任何义务，也不打算在本新闻稿发布后更新任何此类前瞻性声明。
本文件、Workday网站或其他新闻稿或公开声明中引用的任何尚未发布的服务、功能或功能均可能会发生变化，且可能不会按计划交付或根本不交付。购买Workday服务的客户应根据当前可用的服务、功能和功能做出购买决策。
来源：Workday公司
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财务
Workday公布2025财年第二季度财务业绩，营收20.85亿美元，同比增长16.7%，股价大涨！
Workday公司公布了2025财年第二季度的财务业绩，总收入达到20.85亿美元，同比增长16.7%；订阅收入为19.03亿美元，同比增长17.2%。公司非公认会计准则经营收入增至5.18亿美元，利润率为24.9%。Workday的订阅收入积压总额增至215.8亿美元，经营现金流增加至5.71亿美元。公司推出了全球薪资解决方案和AI服务创新，并与Equifax、Salesforce和Kainos建立了战略合作伙伴关系。Workday还首次跻身《财富》500强，并重申了2025财年的全年指引。
财报公布后，盘后先跌后又暴涨近10%。收盘价格是每股231.08美元，市值613亿美元.
2024 年 8 月 22 日- Workday, Inc. (NASDAQ：WDAY) 是一家领先的解决方案提供商，帮助组织管理人员和财务，今天公布了截至 2024 年 7 月 31 日的 2025 财年第二季度业绩。
2025 财年第二季度业绩
总营收为20.85亿美元，较2024财年第二季度增长16.7%。订阅营收为19.03亿美元，较去年同期增长17.2%。
营业利润为 1.11 亿美元，占收入的 5.3%，而去年同期的营业利润为 3600 万美元，占收入的 2.0%。第二季度的非 GAAP 营业利润为 5.18 亿美元，占收入的 24.9%，而去年同期的非 GAAP 营业利润为 4.21 亿美元，占收入的 23.6% 。1
每股摊薄净利润为 0.49 美元，而 2024 财年第二季度每股摊薄净利润为 0.30 美元。非公认会计准则每股摊薄净利润为 1.75 美元，而去年同期非公认会计准则每股摊薄净利润为 1.43 美元。1
12 个月订阅收入积压订单为 68.0 亿美元，较去年同期增长 16.1%。总订阅收入积压订单为 215.8 亿美元，同比增长 20.9%。
经营现金流为 5.71 亿美元，而上年同期为 4.25 亿美元。自由现金流为 5.16 亿美元，而上年同期为 3.6 亿美元。1
作为股票回购计划的一部分，Workday 以 3.09 亿美元回购了约 140 万股 A 类普通股。
截至 2024 年 7 月 31 日，现金、现金等价物和有价证券为 73.7 亿美元。
新闻评论
Workday 首席执行官 Carl Eschenbach 表示：“Workday 本季度实现了稳健的增长和营业利润率的扩大，全球各种规模和行业的企业越来越多地选择 Workday 作为他们值得信赖的合作伙伴，帮助他们引领未来的工作方式。通过我们统一的、由人工智能驱动的平台和不断扩展的合作伙伴生态系统，我们正在重塑人力资源和财务，以不断提高我们为客户提供的价值。我们对客户成功、人工智能创新和提供真正商业价值的承诺将推动我们走向未来。”
Workday 首席财务官 Zane Rowe 表示：“我们第二季度的业绩在关键财务指标方面均超出预期。我们仍将重点放在平衡各个增长领域的目标投资，同时利用平台的力量提高整个公司的效率。我们认为宏观经济环境与上一季度一致，并重申我们对 2025 财年全年订阅收入的预期，同时略微上调了我们对 2025 财年非 GAAP 营业利润率的预期。”
近期亮点
Workday 首次跻身《财富》500 强榜单，位列美国营收最大的公司之一。
Workday 目前拥有超过 7000 万合约用户和超过 2000 个 Workday 财务管理客户。
Workday 为Workday 财务管理和Workday 人力资本管理 (HCM)增加了几个全套客户，包括克莱姆森大学、圣华金县和长老会医疗服务中心。
Workday 宣布了新的创新以进一步加强其全球薪资战略，其中包括由 Strada 提供的 Workday Payroll的全球可用性 ，以及其新的 Global Payroll Connect，这是一种可以与薪资提供商无缝连接的统一全球薪资解决方案。
Workday 宣布了新的更新，以便合作伙伴更轻松地构建解决方案，包括 Workday Extend 的 AI 服务；Workday AI Marketplace 的全面上市；以及 Built on Workday，这是一项新计划，旨在帮助合作伙伴构建、管理和分发财务和 HCM 应用程序和行业解决方案。
Workday 宣布与 Equifax、 Salesforce和 Kainos建立战略合作伙伴关系。
Workday 宣布 ，HiredScore AI for Recruiting 和 HiredScore AI for Talent Mobility 现已通过 Workday 提供，以提高招聘人员的工作效率并增强招聘经理和员工的能力。
Workday 宣布其董事会批准了一项新的股票回购计划，将额外回购价值最多 10 亿美元的 A 类普通股。
根据 Gartner®市场 份额研究，Workday 在 2023 年 ERP 全球 SaaS 收入中占有最大市场份额，为 19.6% 。1
Workday 被 Forrester Wave™ 评为 2024 年第二季度服务中心行业企业资源规划解决方案领导者。2
Gartner®市场份额：企业应用软件即服务，全球，2023 年，Varsha Mehta、Neha Gupta、Chris Pang、Craig Roth、Jim Hare、Julian Poulter、Balaji Abbabatulla、Kevin Quinn、Roland Johnson、 Radu Miclaus、Alexandre Oddos、Amarendra.、Anand Chouksey、Mudit Sharma、Kanchi Bindal，2024 年 6 月 14 日。
2作者：Liz Herbert，Linda Ivy-Rosser，George Lawrie，Sara Sjoblom，2024 年 2 月 20 日。
财务展望
Workday 正在更新其截至 2025 年 1 月 31 日的 2025 财年全年业绩指引，内容如下：
订阅收入在 77.00 亿美元至 77.25 亿美元之间，增长约 17%
非公认会计准则营业利润率为 25.25% 1
Workday 对截至 2024 年 10 月 31 日的 2025 财年第三季度提供以下指导：
订阅收入 19.55 亿美元，增长 16%
非公认会计准则营业利润率为 25.25% 1
收益电话会议详情
Workday 计划今天召开电话会议，回顾其 2025 财年第二季度的财务业绩并讨论其财务前景。电话会议定于太平洋时间下午 1:30/东部时间下午 4:30 开始，可通过 网络直播访问。网络直播将提供现场直播，直播结束后约 90 天内将提供重播。
Workday 使用 Workday 博客 作为披露重大非公开信息和遵守公平披露规则 (Regulation FD) 规定的披露义务的一种方式。
关于Workday
Workday 是一个领先的企业平台，可帮助组织管理其最重要的资产—— 人员 和 资金。Workday 平台以人工智能为核心，帮助客户提升员工素质、增强工作效率并推动业务不断向前发展。全球有超过 10,500 家组织使用 Workday，涉及各个行业——从中型企业到 60% 以上的财富 500 强企业。有关 Workday 的更多信息，请访问 workday.com。
© 2024 Workday, Inc. 保留所有权利。Workday 和 Workday 徽标是 Workday, Inc. 的注册商标。所有其他品牌和产品名称均为其各自所有者的商标或注册商标。
前瞻性陈述
本新闻稿包含前瞻性陈述，包括但不限于关于我们计划的股票回购、Workday 的 2025 财年全年和第三季度订阅收入以及非 GAAP 营业利润率、增长、创新、战略和投资的陈述。这些前瞻性陈述仅基于当前可用的信息和我们当前的信念、期望和假设。由于前瞻性陈述与未来有关，因此会受到难以预测的风险、不确定性、假设和情况变化的影响，其中许多是我们无法控制的。如果风险成为现实，假设被证明不正确，或者我们遇到意外的情况变化，实际结果可能与这些前瞻性陈述暗示的结果存在重大差异，因此您不应依赖任何前瞻性陈述。风险包括但不限于：(i) 我们或第三方提供商的安全措施遭到破坏、未经授权访问我们客户或其他用户的个人数据，或我们的数据中心或计算基础设施运营中断； (ii) 服务中断、应用程序部署延迟以及应用程序无法正常运行；(iii) 隐私问题以及不断变化的国内外法律法规；(iv) 全球经济和地缘政治持续动荡对我们的业务以及我们的客户、潜在客户、合作伙伴和服务提供商的影响；(v) 关键员工流失或无法吸引、培训和留住高技能员工；(vi) 竞争因素，包括价格压力、行业整合、新竞争对手和新应用程序的进入、技术进步以及竞争对手的营销举措；(vii) 我们对合作伙伴网络的依赖，以推动我们收入的额外增长；(viii) 与我们的国内和国际运营相关的监管、经济和政治风险；(ix) 客户和个人对我们的应用程序和服务的采用，包括任何新功能、增强功能和修改，以及我们的客户和用户对他们收到的部署、培训和支持服务的满意度； (x) 与人工智能等新兴技术相关的监管风险以及我们实现开发回报的能力；(xi) 我们实现任何收购或投资公司的预期业务或财务收益的能力；(xii) 信息技术支出的延迟或减少；以及 (xiii) 销售变化，由于我们的订阅模式，这些变化可能不会立即反映在我们的业绩中。有关这些风险和其他可能影响 Workday 业绩的风险的更多信息，请参阅我们提交给美国证券交易委员会 (SEC) 的文件中。包括我们最新的 10-Q 表或 10-K 表报告以及我们已提交和将不时向 SEC 提交的其他报告，这可能会导致实际结果与预期不同。Workday 不承担任何义务，目前也不打算在本新闻稿发布之日后更新任何此类前瞻性陈述，除非法律要求。
本文档、我们的网站或其他新闻稿或公开声明中提及的任何未发布的服务、特性或功能，如果目前尚未提供，Workday 可能会自行更改，并且可能无法按计划提供或根本无法提供。购买 Workday 服务的客户应根据当前可用的服务、特性和功能做出购买决定。
关于非公认会计准则财务指标
非公认会计准则财务指标变化
从 2025 财年开始，Workday 将从其非 GAAP 业绩中排除某些收购相关成本、重组成本以及战略投资收益和损失，因为这些项目可能因 Workday 业务的经营业绩而不同。为符合本报告，已将前期金额重算为战略投资收益和损失。由于 2024 财年上半年未发生任何合格成本，因此本新闻稿中呈现的收购相关成本或重组成本对前期金额没有影响。
非公认会计准则财务指标
为了向投资者和其他人士提供有关 Workday 业绩的更多信息，我们披露了以下非 GAAP 财务指标：非 GAAP 营业利润（亏损）、非 GAAP 营业利润率、非 GAAP 每股摊薄净收益（亏损）和自由现金流。Workday 已提供本收益报告中使用的每个非 GAAP 财务指标与最直接可比的 GAAP 财务指标的对账表。非 GAAP 营业利润（亏损）和非 GAAP 营业利润率与 GAAP 的不同之处在于，它们不包括股权激励费用、员工股票交易的雇主工资税相关项目、收购相关无形资产的摊销费用、收购相关成本和重组成本。非 GAAP 每股摊薄净收益（亏损）与 GAAP 的不同之处在于，它不包括股权激励费用、员工股票交易的雇主工资税相关项目、收购相关无形资产的摊销费用、收购相关成本、重组成本、战略投资的收益和损失以及所得税影响。自由现金流与 GAAP 经营活动现金流不同，因为它将资本支出视为现金流的减少。
Workday 管理层使用这些非 GAAP 财务指标来了解和比较各个会计期间的经营业绩，用于内部预算和预测目的、短期和长期运营计划以及评估 Workday 的财务业绩。管理层认为，这些非 GAAP 财务指标反映了 Workday 的持续业务，可以进行有意义的期间间比较和分析 Workday 业务趋势。管理层还认为，这些非 GAAP 财务指标为投资者和其他人提供了有用的信息，使他们能够以与管理层相同的方式了解和评估 Workday 的经营业绩和前景，并比较各个会计期间的财务结果和同行公司的财务结果。
管理层认为，由于以下因素，从 GAAP 简明合并损益表中排除以下项目有助于投资者和其他人员评估 Workday 的运营业绩：
股权激励费用。股权激励主要包括员工限制性股票单位和员工股票购买计划的非现金费用，包括与收购相关的股权激励。虽然股权激励是我们员工和高管薪酬的一个重要方面，但该费用是根据一系列因素确定的，包括我们的股票价格、波动性和没收率，这些因素不受我们控制，通常与任何特定时期的运营决策和绩效无关。此外，股权激励费用并不反映授予接受者最终获得的价值。
雇员股票交易中的雇主工资税相关项目。我们排除雇员股票交易中的雇主工资税相关项目，以充分显示排除股权激励费用对我们经营业绩的影响。与股权激励费用类似，该税费取决于我们的股价和其他我们无法控制且与我们业务运营无关的因素。
收购相关无形资产摊销。对于企业合并，我们一般将部分购买价格分配给无形资产。分配金额基于管理层的估计和假设，并须摊销。分配给无形资产的购买价格金额和相关摊销期限可能存在很大差异，且每次收购都各不相同，因此我们认为此活动不能反映我们持续经营的情况。虽然我们将收购相关无形资产的摊销排除在这些非 GAAP 财务指标之外，但我们认为投资者必须了解，此类无形资产是作为购买会计的一部分记录的，并有助于创收。
收购相关成本。收购相关成本包括直接交易成本，如尽职调查和咨询费，以及某些薪酬和整合相关费用。我们排除了收购相关成本的影响，因为我们认为这些交易特定费用在金额和频率上不一致，并且与我们的业务运营无关。
重组成本。重组成本与正式重组计划有关，主要与员工遣散、设施关闭和某些合同取消有关。我们排除这些费用，因为它们不反映持续的业务和运营结果。
战略投资的收益和损失。我们的战略投资包括对 Workday 客户有价值且与 Workday 产品互补的早期公司的投资。战略投资的收益和损失可能来自非流通股本证券的可观察价格调整和减值费用、流通股本证券的持续市价调整以及股权投资的出售。我们不依赖这些证券为我们的持续运营提供资金，也不积极交易公开持有的证券，因此我们不认为这些战略投资的收益和损失反映了我们的持续运营。
所得税影响。我们在计算非 GAAP 所得税准备金时采用固定的长期预计税率，以便在报告期间提供更好的一致性。在预测这一长期非 GAAP 税率时，我们采用三年财务预测，该预测排除了计算非 GAAP 收入时排除在 GAAP 收入之外的项目的直接影响。预计税率考虑了其他因素，例如我们当前的运营结构、各个司法管辖区的现有税收状况以及我们经营所在的主要司法管辖区的关键立法。对于 2025 财年和 2024 财年，我们确定预计的非 GAAP 税率为 19%，这反映了当前可用的信息以及其他因素和假设。我们将根据需要定期重新评估此税率，以应对重大事件、相关税法变化、预测地理收益组合的重大变化以及任何重大收购。
此外，关于自由现金流，Workday 管理层认为，通过资本支出减少经营活动提供的现金（用于经营活动）对投资者和其他人来说是有意义的，因为它可以更好地了解我们业务持续运营所产生的现金流，并平衡经营业绩、现金管理和资本效率。
这些非 GAAP 指标的使用有一定的局限性，因为它们并不能反映影响 Workday 运营的所有费用或现金项目。Workday 通过将非 GAAP 财务指标与最可比的 GAAP 财务指标进行协调来弥补这些局限性。这些非 GAAP 财务指标应作为根据 GAAP 编制的指标的补充，而不是替代或孤立地考虑。此外，这些非 GAAP 指标可能与其他公司（包括同行公司）使用的非 GAAP 信息不同，因此可比性可能有限。管理层鼓励投资者和其他人完整地查看 Workday 的财务信息，而不是依赖单一的财务指标。
Gartner 免责声明
Gartner 不认可其研究出版物中描述的任何供应商、产品或服务，也不建议技术用户只选择那些评级最高或其他指定的供应商。Gartner 研究出版物包含 Gartner 研究机构的观点，不应被视为事实陈述。Gartner 不承担与本研究有关的所有明示或暗示的保证，包括任何适销性或特定用途适用性的保证。本文所述的 Gartner 内容（“Gartner 内容”）代表 Gartner, Inc.（“Gartner”）作为联合订阅服务的一部分发布的研究意见或观点，并不代表事实。Gartner 内容以其原始出版日期为准（而不是本新闻稿的日期），Gartner 内容中表达的观点如有更改，恕不另行通知。GARTNER 是 Gartner, Inc. 和/或其美国和国际附属公司的注册商标和服务标志，并经许可在此使用。保留所有权利。
消息来源：Workday, Inc.
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财务
金蝶联合上国会、百度、广东机场发布《财务数字员工白皮书》
8月8日，金蝶召开史上规格最高的“全球创见者大会”，行业领袖、企业家、媒体等各界代表齐聚一堂，分享AI时代企业管理趋势的前沿洞见，共谋企业数字化转型新思路。
在对标世界一流财务管理论坛上，金蝶携手上海国家会计学院、百度、广东机场集团等权威机构和知名企业共同发布《财务数字员工白皮书》（下称《白皮书》），旨在激发创新思考，推动数字员工普及应用，让人人都有一个财务AI助手，助力新一轮生产力变革，加速财务智能化。
点击一键下载《财务数字员工白皮书》
数字员工引领下一代企业数字化
伴随人工智能技术持续迭代升级，数字员工成为近年来的高频热词。何谓“数字员工”？数字员工又称数字化劳动力，是“打破人与机器边界，充分激活劳动力潜能的第四种企业用工模式”。Gartner预测，2026年将有超过1亿员工与合成虚拟同事（数字员工）合作完成工作。
作为协助人类摆脱繁重工作，辅助精准决策的得力助手，数字员工成为企业数字化转型不可或缺的力量，被视为撬动企业向智能化跃升的一大支点。瞄准企业所需，2022年金蝶重磅推出首个EBC企业管理领域的数字员工，帮助每个企业都能高效、迅速构建属于自己的数字员工。
完美的“人机协同”非一日之功。金蝶此番与上国会、百度、广东机场联手发布业内首本《白皮书》，详细介绍了数字员工的发展趋势、探索实践，并深度论述了AI大模型如何重构数字员工，据此为企业建设数字员工提供针对性建议，是业内第一本财务大模型落地应用参考书，以期推动数字员工普及应用，为助力新一轮生产力变革，加速财务智能化贡献力量。
02、金蝶财务大模型赋能数字员工全面进化
由ChatGPT催生的大模型热潮正风靡全球。大模型带来的技术变革，给各行各业带来新动能。一向重视以技术创新助力企业数字化转型的金蝶，日前发布国内首个财务大模型，开启财务智能新纪元。
金蝶财务大模型是苍穹GPT的重要组成，综合平衡企业算力成本、训练成本、模型能力、应用价值等要素，设置百亿级参数，经过专业训练和精调，拥有更丰富的财务专业知识、更全面的财务专有能力，可提供专业的分析、审核、预测、专家支持、报告生成、解读等服务。依托这一最懂财务的大模型，金蝶为数字员工嵌入智能新引擎。
那么，有财务大模型加持的“数字员工”究竟有什么不同？为应对不同场景，满足企业不同需求，金蝶将数字员工划分为全员助手、专员助手、决策助手等三大类型，而财务大模型使各类助手应用场景进一步拓宽，功能更加专业、全面，真正实现“让人人都有一个财务AI助手”，助力企业重塑体验、重塑作业、重塑决策。
其中，全员助手从传统菜单交互，演进到开放、可追问的对话式交互，重塑了用户体验。专员助手对大文本精准理解、快速处理，以及创意式生成，帮助企业重塑作业。决策助手以行业历史数据积累为基础，结合通用大模型和预测模型，可为企业管理者提供专业参谋服务，以探索式的分析模式，弥补人的认知局限，实现从经验主导到AI驱动的决策，重塑决策。
在实际应用中，数字员工的可用性十分强大。比如，全员助手可以服务人人，在报销上，能根据财务费用管理制度，为员工推荐合适的差旅方案，解答报销疑问，让出差流程变得省时省力、简单快捷；专员助手在合同审核上，可通过提炼、总结大篇幅、非结构化合同内容，提取关键信息，自动识别和理解合同内容，完成相关检查项，提供审核意见，大幅提高审核效率，增强风险控制能力；决策助手在业绩预测上，可基于企业和行业历史数据等相关洞察，快速完成对企业未来某段时间的销售预测，并根据专业知识、行业知识，对影响决策的多种因素做出建议，提高决策质量。
简而言之，进化后的数字员工是能帮助财务人员从繁重的重复性工作中解放出来，提高工作效率，提升决策质量的“多面能手”，可助力企业加速财务智能化，实现“让AI协作，让数据说话，让财务创造价值”。
03、强强联合助力数字员工推广普及
眼下，各行各业都在运用新技术推动数字化、智能化的变革升级，进行新一轮生产力革新。金蝶与上海国家会计学院、百度智能云、广东机场等权威机构和知名企业强强联合，有助于推动数字员工进入更多企业“上岗”，施展数字生产力。
作为智能财务领域的权威研究机构,上国会以理论创新为以数字员工为代表的财务智能化发展提供支持。值得一提的是，合编《白皮书》只是多年来金蝶与上国会密切合作的冰山一角。早在2018年，双方共同发起成立智能财务研究中心，研究OCR、RPA等智能化技术在财务管理领域的应用场景，并积极实践推出产品。双方在诸如活动上的合作更是不胜枚举，充分发挥了各自的资源与品牌优势，共同助力中国智能财务领域理论研究和应用实践。
百度是科技行业的领军者，基于百度智能云打造出的一站式大模型开发及应用平台——文心千帆，不仅提供包括文心一言在内的大模型服务及第三方大模型服务，还提供大模型开发和应用的整套工具链。金蝶是百度智能云大模型生态的重要战略合作伙伴。
在探索数字员工发展的道路上，广东机场与金蝶率先打造出实践范例。2023年，广东机场首位数字员工“小机灵”入职上岗，它深度融合“AI+OCR+RPA+大数据”等多重技术，具备自动化、智能化、人格化特点，拥有发票智能处理、智能派单、审核、核算、预警等6大技能，可以独立完成相关流程的几乎所有工作，无差别的规则操作可消除人为错误，且每个步骤都能被监控、记录，将错误率降至最低。“小机灵”的诞生，是广东机场财务数字化转型的生动体现，成为可借鉴、可复制的样本。
数字经济时代，新技术驱动着企业高质量发展。展望未来，金蝶将充分利用三十年积累之功，与更多各界优秀伙伴携手，让以数字员工为代表的前沿科技应用“飞入”更多企业，更好地服务中国企业向新而行，向更高处攀登。
本文节选报告部分内容，更多精彩内容请扫码下载完整版报告
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财务
新十年新趋势：2020年人力资源预测
在新的十年即将到来之际，公司将寻找新技术和趋势，以跟上不断变化的人力资源市场。在本文中，我们着眼于五个趋势，Corestream的首席执行官兼联合创始人尼尔·瓦斯瓦尼（Neil Vaswani）预测，这将在2020年的自愿性福利领域占据中心地位。
2019年，我们看到像宠物保险和学生贷款再融资这样的自愿福利越来越受欢迎，我相信，随着下一个十年的开始，这一趋势将加快，特别是千禧一代和Z代员工继续颠覆劳动力。
我认为以下五种趋势将成为2020年充满活力的自愿福利行业的最前沿。
1. 与金钱有关（与往常一样）。经济状况将是最重要的，随着个人寻求改善财务状况，以财务为重点的自愿员工福利将越来越受欢迎。公立大学的成本每年都在上升，不幸的是，学生贷款债务正以前所未有的速度加速增长。根据debt.org的数据，如今的学生贷款总额估计为1.4万亿美元，而且这一数字还在不断上升。对许多员工来说，低成本贷款和学生贷款再融资选项是自愿的福利，提供了很大的救济。他们提供的服务使员工能够获得流动性和现金，从而避免了类似掠夺性贷款工具的替代方案。
2. 宠物可能在很多方面成为家庭成员。随着越来越多的千禧一代选择养宠物而不是生孩子，宠物保险将在2020年成为最受欢迎和被广泛要求的自愿福利之一。事实上，最近一项来自全球市场洞察的研究显示，到2025年，宠物保险的市场价值可能会达到100亿美元。这是为什么？如果你的宠物出了事故或者得了重病，宠物保险可能意味着600美元和7000美元之间的差额。
3. 亚马逊模式也将受益。随着电子商务或在线市场模式提供的福利越来越多，更多的保险经纪人将与人力资源技术平台合作，以避免非中介化，更好地服务于他们的客户公司。经纪人和技术平台的合作创造了一个双赢的局面，原因如下：推出更多的产品让员工有更多的选择，更好地获得大量的利益，同时为经纪人创造更多的收入。员工，尤其是千禧一代和Z一代，在寻找信息和做出决策方面都很精通技术，而且非常足智多谋。“福利市场”的概念，即员工可以根据自己的生活方式选择个性化的信息和自由，将很快以更大的方式成为人力资源流程的一部分。
4. 我们将看到“人”重新投入人力资源。雇主，尤其是高管级别的雇主，将意识到增加员工敬业度的价值。人力资源部门（而不是“员工沟通”）将成为这种增加敬业度的主要来源和渠道。到2020年，透明度和频率对员工而言非常重要，以便员工可以轻松地与HR交流有关任何方面的信息，包括福利。
5. 好处将是单向雇主表明他们“获得”雇员。福利将是雇主向员工展示他们“得到”员工的单向方式。越来越多的雇主将尝试不同的福利策略，为员工创造一种超越医疗福利的更全面的体验，提供所谓的生活方式福利，以展示对员工工作场所内外需求的理解。失业率已降至3.5%，相当于半个世纪以来的最低水平。如今的员工队伍比以往任何时候都更加强大，需要对员工表示支持，这对吸引和留住顶尖人才的能力有很大的影响。
到2020年，自愿福利的种类将继续增加。学生贷款支持、长期护理、财务指导、宠物保险和其他生活福利将成为“最受欢迎的福利”。由于失业率处于历史最低水平，而且各代人对雇主的期望也不尽相同，我们知道，需要采取更全面的方法来满足员工需求，而员工自愿福利是满足这一需求的有效途径。
以上由AI翻译，仅供参考！
作者：Neil Vaswani
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财务
以项目管理带动 SaaS 套件，飞轮型公司 Ctrlbox 获千万元级 Pre-A 轮投资
作者：邓三三
SaaS 套件开发商 Ctrlbox 于近日获君翼投资千万元级Pre-A轮投资，本轮资金将主要用于产品技术的优化及营销团队的发展建设。今年上半年，Ctrlbox 曾获得来自海丰至诚的天使轮投资。
在企业服务 SaaS 领域，组件化并非新鲜名词：为了快速交付的同时适应客户多元需求，许多 SaaS 产品会将功能组件化，供客户按需挑选搭配。
而 Ctrlbox 的组件化则是产品层面的组件化，其产品矩阵包括核心组件项目管理软件 Ctrlbox Project、客户关系管理软件 Ctrlbox CRM、订单管理软件 Ctrlbox Contact、文档知识管理软件 Ctrlbox Doc 等近 300 个组件。
以项目管理组件为核心
项目管理赛道内的玩家不少，如Worktile、Teambition、Tower、Asana、Trello、ONES 等，Ctrlbox 却认为项目管理是一片高门槛的蓝海。
这一“矛盾”源于项目管理的定义—— Ctrlbox 的适用范围并非单个任务团队，而是整个项目制公司。对于这些公司，项目管理不只是工作协同、进度监督和知识管理，还包括客户合同管理、人员调度、资源、财务等，是公司运转的核心，也是业务数据产生的源头。性质使然，项目制公司需要的管理工具更像是一款 ERP，涉及多个部门，需要接入多种其他组件，产品设计难度较高，而这也是 Ctrlbox 的壁垒之一。
飞轮模型带动其他组件
尽管项目管理的方法论类似，但不同行业不同规模的客户在具体的执行上仍略有差异。例如，在项目管理组件的基础上，设计行业客户更需要叠加档案及人事管理模块，而工程行业客户更需要部署客户管理财和务模块。因此 Ctrlbox 采用了高灵活度的组件化设计，供客户自由选择，以减少二次开发的成本。
在商业模式上，Ctrlbox 的逻辑是效仿典型飞轮型 SaaS 公司 Atlassian，以核心组件为主要获客来源，通过组件之间的耦合带动反复购买。飞轮模式在销售效率上具有优势，据统计，典型 SaaS 公司的销售及营销费用占收入比的中位数在 50% 左右，而 Atlassian 的这一数据约为 20%。
施冬冬介绍称，中型规模企业客户的飞轮效应可能最为显著。相较其他组件，项目管理组件的优势较明显 ，大客户可能只会看中这一单个模块，并要求 Ctrlbox 提供接口或进行二次开发整合。中型规模企业则更关注与业务核心组件无缝衔接的便利性，对非核心组件的要求不会那么高。
目前 Ctrlbox 已开发近 300 个组件，明年组件数量预计将达到 800 至1000 个。下一阶段，公司将整合接口，以 PaaS 形式开放给第三方开发者，进一步拓展服务能力，迎合客户的多元需求。
客群与销售
Ctrlbox 客户集中在咨询及基建工程，二者都属于典型的项目制行业。前者能够反哺先进管理思想，后者则处于信息化发展程度较低的阶段，所需要的产品模块更多，因而付费能力及意愿更强。这两个行业的项目管理市场规模共计在五百亿元左右。
目前 Ctrlbox 的销售渠道以直销为主，之后将引入金银牌合作伙伴体系加强渠道。在获客方面，公司运营着一个项目管理从业者社群，通过培训课程、相关书籍、研讨论坛等媒介直接触达付费者，提高品牌影响力。
在公司现有客户中，大客户约20家，包括海尔、上汽、上港、中智、绿地等标杆客户，客单均价近 30 万，最高客单价近 200 万元，续约率 100% ，购买新模块的比例达 46%。中小型客户共计约200家，中型客户平均客单价在10万元左右，小型客户则在2-3万元不等。
施冬冬表示，从大客户入手是因为他们的要求复杂度高，能够快速提升组件丰富度，同时也能够保障公司现金流。但长期来看，由于飞轮效应的因素，中小型客群更具有规模性爆发的潜力。2019年，公司计划在服务标杆客户的同时，在中型客户上投入更多销售成本。
Ctrlbox 团队目前由三十余名成员组成。创始人施冬冬曾任职埃森哲多年，具有丰富的信息化咨询服务经验。
来源：36氪
原文链接：以项目管理带动 SaaS 套件，飞轮型公司 Ctrlbox 获千万元级 Pre-A 轮投资
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财务
人人财务：想用 Uber 的方式帮企业找靠谱财务
中国有超过 8000 万家企业，小微企业占据了其中的 6000 多万，需要寻找专业的财税服务。形成反差的是，根据国家统计局的数据，当前中国持有会计证的财务人员超过 1500 万，出于各种各样的原因，其中在岗工作的财务人员不到 1000 万。
“有财务管理经验和国际视野、对财务管理工具和管理手段比较熟悉的人，对于很多中小微企业来说找不到也用不起，花三五十万到一两百万做财务，对小公司来说也不现实。但是作为一家公司，财务人员却是必须配备的，很多人这个岗位就是简单的计数工作，这种认知我觉得也需要扭转。”人人财务 的创始人张峻告诉记者，这家公司的业务逻辑和 Uber 很相似，企业可以通过人人财务把自己的财务工作分发给网络另一端的财务人员完成。企业可以通过 web、微信和 App 三个端口发出订单，系统会根据城市、距离、专业级别、工作经验等要素进行分配，让综合评价高的财税师抢单，在大多数情况下，财务人员的薪酬依照时长定价。
平台上的财务人员被分为初中高三个等级，除了法定会计师的职称，人人财务也会对这些财务人员进行严格的审核。企业可以找到的服务包括记账报税、内账核算、税收筹划、投后管理等等，出于财税业务的机密性，人人财务在内部严格执行着权限制度，只有极少数人才能接触数据库——这还是在签订了保密协议的情况下。对于企业来说，原本需要全职财务人员完成的工作可以分包给兼职会计师完成，这显然会减低成本支出。会计师可以把它当作一个赚外快的地方，用空余时间来完成外包任务，勤快的会计师一个月能从上面赚到上万元。“其实很多公司的财务人员的能力和工作内容是不匹配的，工资水平和工资涨幅都不高，财务人员也希望改变现在的生活，赚更多钱，甚至是实现自己的人生价值。”张峻说。
在一笔订单完成后，人人财务会从中抽取佣金。此外，他们还会获得财税师和社会中介服务机构在流量上的补助，并且各个供应商通过建立合作关系后会支付定向营销和推广的费用。一些咨询服务也在开展，比如引入专业财务人员对中小微及创业者的经营状况进行分析评估，提供经营风险预警等服务。据张峻透露，去年公司的营收已经超过了 1000 万元。
“我觉得就目前来说，中国财税市场的重点不在于软件优化，而在于生态体系的建设，软件公司往往处理不好财税人员和企业的失衡状态。”张峻说，他相信比起市场上同质化严重的 SaaS 产品，人人财务的模式更具竞争力，他们在 2015 年初获得了洪泰基金的 1000 万人民币天使投资。目前，同上万名财务人员通过人人财务管理着数十亿的企业资产，张峻认为人人财务之后可以利用这些数据做更多事情。
“我们觉得财务不仅仅是一个保姆或者管家。在互联网这个金融的框架下，我们真正要去论证的是信用的价值。人人财务也一直在做信用，如何去评价每个人和每家公司的信用？基于信用，可以给每家公司一定的授信，这样可以大大降低每个公司的融资成本。”张峻说，据他透露，人人财务即将推出的新产品可以根据企业的财务状况判断其信用与偿付能力，进而通过与银行的合作直接给予授信，帮助企业获得融资。
来源：动点科技
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财务
加拿大会计软件初创公司 Wave Accounting 获得 1130 万美元投资，为小企业提供全面财务解决方案
Wave Accounting, Inc., 是一家总部位于加拿大多伦多“软件即服务”会计公司，本周，该公司宣布获得了一笔 1130 万美元风险投资。本轮融资的领投方是本土知名风投 BDC IT Venture Fund，参投方包括之前投资过该公司的 CRV 和 Social Capital 两家风投，以及新晋风投 HarbourVest。
事实上，该公司在一周前刚刚募集了 1460 万美元风险投资，该公司截至目前的融资总金额已经超过了 6000 万美元，据悉他们计划利用这笔最新投资加速产品研发，并扩大业务运营范围。
Wave Accounting 是一家提供票据、会计、费用、以及财务云技术软件的初创公司，成立于2010 年 11月， 其客户群主要面向自由职业者、合约承包商、创业者、以及人数不多于九人规模的企业主。目前，该公司在全球 200 多个国家里拥有 220 万客户，在过去的六个月时间里，公司的员工数量增长了 50%，全职员工数量达到了 150 人。预计到今年年底，该公司的年收入将超过 2000 万加拿大元。
很多小企业由于受制于成本约束，依然使用落后的电子表格软件（比如 excel）来追踪会计数据，了解企业内部的收入和支出情况。但 Wave Accounting 提供的整体平台能够全面地财务解决方案，同时，加上支付和借贷服务功能也能满足小企业的融资需求。
该公司首席执行官 Kirk Simpson 表示，他们目前保持了极强的业绩增长势头，旗下会计产品和服务特别适合小企业客户。Wave 公司的核心任务，就是要不断优化票据和会计软件，利用创新的支付和借贷产品帮助小企业主改善业务运营现金流。
由于 Wave Accounting 公司的主要客户是小企业，因此他们的软件是免费的，其收入主要来自于两方面，一个是向 Web 端用户提供个性化服务，采用随收随付的收费模式；另一个则来自于广告。现阶段，Wave Accouting 软件所管理的会计资金超过 243 亿美元。
本文来自翻译：www.finsmes.com，如若转载，请注明出处：http://36kr.com/p/5055436.html
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财务
捷报，让企业报销从无序变有序
在企业的传统报销流程上，涉及的三方面人群都有痛点：
首先是管理层。对企业老板来说，能否随时查看真实数据，及时了解公司的花销，是一大基本诉求，还有就是防止员工把自己私人支出归结到公司账面。对业务审批人来说，需求类似于决策层，能不能随时进行审票，了解手中的项目、手下的小伙伴究竟花了多少钱。
其次是财务人员。一方面，检验票据真假是很耗费精力的环节，另一方面，贴票出错不可避免，财务就需要跟报销人进行反复沟通。那么对财务来说，减少工作流程和降低沟通成本就是根本痛点。
最后是报销发起人。他们最希望的就是回款速度要快。然而实际中，他们不知道报销流程走到哪一步，也会不小心错过公司的规定报销时间，甚至不知道哪笔款项报了、哪笔没有报。
基于此，“捷报” 定位做企业报销的 SaaS 工具，于 2016年1月 正式上线。财务人员的版本支持 PC 和手机 APP 两个终端，其他流程人员可通过手机 APP 进行报销、审批、统计。
报销环节
报销发起人通过 APP 给发票拍照，就可以随时创建报销信息。值得一提的是，“捷报” 采用了浮层技术，可以直接在照片上记录报销事宜，非常方便。
随后，各项记录自动填充生成电子报销单。
在审批人、财务通过后，可经 “捷报” 报销单，上面会提示报销发起人按照怎样顺序和位置来贴相关发票与凭证。
最后财务进入实体票据的最终审核。
并且，“捷报” 可以对人员、项目、票据类型等多维度进行统计，这样就满足了管理层随时随地查看的需求。对财务来说，通过报销单上的提示可以减少与员工的反复沟通。另外，原本财务要在各地网站查询单据真伪，现在这些网站集中在了 “捷报” 后台，财务可以集中验票。同时，部分可以利用OCR（文字识别）技术，自动提取票号。而报销发起人对进程也可随时追踪。
但这里有个问题，由于电子发票还在起步阶段，我们不可避免要有 “贴发票” 和 “审核实体票” 这两个流程。而 “捷报” 在财务初步审核之后，财务仍要检验对应的实体发票，这时就要发起人按照审核的顺序贴发票，若顺序有误，会给财务的二次审核造成比较大的干扰。
对此，“捷报” CEO 温晓丹认为，只有将无序的工作变成有序，效率才能提高。这里是把财务 “检验票据真假” 变成 “检验票据是否存在”，相对也是投入更低的事情。
运营环节
除了上述的报销环，温晓丹还把产品延伸到了运营环节和消费环节。
因为 “捷报” 可以根据项目维度进行统计，所以，逻辑上可以延伸到公司的项目立项、合同管理和批量打款等。“捷报” 会提供更多的标准接口跟其他系统对接。
消费环节
至于消费环，温晓丹的思路就是做类似撮合交易的事情。在他看来，公司报销的费用无非是餐费、住宿费、交通费这几大项，在 “捷报” 积累一定企业用户的时候，可以把商家拉入平台进行交易，这样就能增加企业的议价能力，从而实现撮合交易。
据悉，“捷报” 现阶段正在进行天使轮融资。目前 “捷报” 已帮企业处理了超过 110 万元的报销金额，3000 多张的报销发票。未来会根据企业用户的规模进行收费。
原创文章，作者：徐宁，如若转载，请注明出处：http://36kr.com/p/5042316.html
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